| Denominação oficial | ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/02/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 1,85 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,55 bi · 64 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 377,84 mi |
| 24.30% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 162,94 mi | 10.48% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 155,15 mi | 9.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 148,38 mi | 9.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 68,75 mi | 4.42% |
BANCO ABC BRASIL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 60,04 mi | 3.86% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 39,25 mi | 2.52% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 31,77 mi | 2.04% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 25,09 mi | 1.61% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 22,20 mi | 1.43% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 17,29 mi | 1.11% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 17,23 mi | 1.11% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 13,43 mi | 0.86% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,70 mi | 0.82% |
ITAU UNIBANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,85 mi | 0.76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,25 mi | 0.59% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,57 mi | 0.49% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,37 mi | 0.47% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,37 mi | 0.47% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,37 mi | 0.47% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.7% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.8% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.2% |
|---|
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