| Denominação oficial | SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/11/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.04% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 513,43 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 438,58 mi · 91 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 113,46 mi |
| 25.82% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75,84 mi | 17.26% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75,38 mi | 17.16% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 49,93 mi | 11.36% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,96 mi | 2.95% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,05 mi | 2.06% |
CAIXA ECONOMICA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,07 mi | 1.61% |
BANCO SCANIA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,71 mi | 1.53% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,14 mi | 1.40% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,86 mi | 1.33% |
BANCO CNH Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,42 mi | 0.78% |
SANT BANESPA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 3,23 mi | 0.74% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,04 mi | 0.69% |
BANCO CITIBANK Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,82 mi | 0.64% |
BANCO RCI BRASI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,49 mi | 0.57% |
HSBC BRASIL S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,28 mi | 0.52% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,27 mi | 0.52% |
BANCO ABC S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,27 mi | 0.52% |
SANT BANESPA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,20 mi | 0.50% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,09 mi | 0.47% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.8% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.7% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.5% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.2% |
|---|
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