| Denominação oficial | ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/03/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.01% | 20.0% | R$ 1 | D+0 | R$ 889,02 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 883,64 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +0.6% | +1.0% | +1.1% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 882,21 mi |
| 99.74% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,77 mi | 0.20% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 435.832,60 | 0.05% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 70.000,00 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 34.655,48 | 0.00% |
+4.9% |
| 2025 | +0.8% | +0.8% | +0.6% | +0.7% | +1.0% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +1.3% | +11.9% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +0.7% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +12.2% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.6% | +1.0% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +12.0% |
|---|
| 2022 | +0.5% | +1.0% | +1.3% | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.6% | +1.2% | +12.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| IAJA ITAÚ 2 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | RENDA FIXA | R$ 61,83 mi | 31.12% |
| SEBRAE PREVIDÊNCIA ARROJADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 14,27 mi | 6.22% |
| ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 1,47 mi | 2.57% |
| PPG MODERADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 89.870,53 | 0.84% |