| Denominação oficial | DUPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | F3 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/05/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DUPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.05% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 689,29 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 682,93 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 205,22 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +2.1% | -0.4% | +1.7% | +0.4% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 30.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 175,24 mi | 25.66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 159,24 mi | 23.31% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 83,32 mi | 12.20% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 42,76 mi | 6.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,15 mi | 2.51% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 51.178,63 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 51.114,62 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.00% |
+4.4% |
| 2025 | +0.4% | +0.1% | +1.7% | +2.4% | +2.2% | +1.8% | -1.2% | +0.4% | +0.9% | +1.0% | +2.3% | +0.4% | +13.2% |
|---|
| 2024 | -0.8% | +0.5% | -0.0% | -1.6% | +1.1% | -1.6% | +3.7% | +0.4% | -0.7% | -1.2% | +0.2% | -3.7% | -3.9% |
|---|
| 2023 | +0.1% | +1.1% | +3.3% | +2.1% | +3.8% | +2.6% | +0.4% | -0.6% | -1.2% | -0.1% | +2.3% | +2.5% | +17.4% |
|---|
| 2022 | -1.2% | -0.2% | +3.4% | -0.2% | +1.2% | +0.1% | -1.2% | +1.7% | +0.9% | +0.7% | -0.7% | +0.3% | +4.7% |
|---|
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