| Denominação oficial | ITAÚ INSTITUCIONAL IMA B 5 RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/05/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA B 5 RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.20% | — | R$ 5.000 | D+0 | R$ 302,37 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 342,40 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 341,77 mi |
| 99.68% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 589.591,25 | 0.17% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 228.683,18 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 163.496,92 | 0.05% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 100.000,00 | 0.03% |
+5.5% |
| 2025 | +1.6% | +0.4% | +0.3% | +1.7% | +0.6% | +0.5% | +0.2% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +10.5% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.6% | +0.7% | -0.2% | +0.9% | +0.3% | +1.1% | +0.4% | +0.3% | +0.7% | +0.5% | -0.5% | +5.6% |
|---|
| 2023 | +1.7% | +1.4% | +1.5% | +0.8% | +0.5% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +0.1% | -0.1% | +1.5% | +1.4% | +11.6% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.9% | +2.5% | +1.2% | +0.8% | +0.2% | +0.2% | -0.1% | +0.2% | +1.8% | -0.3% | +1.0% | +8.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ AZVD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 7,12 mi | 15.87% |