| Denominação oficial | CAIXA FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/12/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.50% | — | R$ 10.000 | D+0 | R$ 230,73 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 246,10 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 246,17 mi |
| 99.97% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 70.200,94 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 368,00 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
+5.5% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.0% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +9.8% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +11.8% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +11.2% |
|---|
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