| Denominação oficial | ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/03/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 4,81 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,84 bi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 1,34 bi |
| 27.45% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,21 bi | 24.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,17 bi | 24.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 718,57 mi | 14.74% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 344,06 mi | 7.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 35,40 mi | 0.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,36 mi | 0.38% |
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - Outros | Derivativos | R$ 16,00 mi | 0.33% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 15,99 mi | 0.33% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,03 mi | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 75.605,52 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 38.922,67 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3.980,04 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
+5.6% |
| 2025 | +1.6% | +0.5% | +0.3% | +1.8% | +0.6% | +0.5% | +0.2% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +10.8% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.6% | +0.7% | -0.2% | +0.9% | +0.4% | +1.1% | +0.4% | +0.4% | +0.7% | +0.5% | -0.4% | +5.8% |
|---|
| 2023 | +1.7% | +1.5% | +1.5% | +0.8% | +0.6% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +0.1% | -0.1% | +1.6% | +1.4% | +11.9% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.9% | +2.5% | +1.2% | +0.8% | +0.2% | +0.2% | -0.1% | +0.3% | +1.8% | -0.3% | +1.0% | +8.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ INDEX JUROS REAIS RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA | RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | R$ 355,04 mi | 99.65% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA B 5 RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | R$ 341,77 mi | 99.68% |
| PPG FMP CONSERVADOR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 24,65 mi | 24.99% |
| PPG MODERADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 2,11 mi | 19.68% |
| BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO | R$ 42.767,19 | 0.02% |