| Denominação oficial | BNB ICATU SEGUROS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/07/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BNB ICATU SEGUROS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.10% | — | R$ 40.000.000 | D+0 | R$ 228,97 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 221,18 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 44,30 mi | 20.02% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 40,41 mi |
| 18.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,27 mi | 16.85% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 31,87 mi | 14.41% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,05 mi | 10.87% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,43 mi | 8.33% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,18 mi | 6.41% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,41 mi | 3.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,26 mi | 1.02% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 21.595,14 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 11.967,96 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2.753,59 | 0.00% |
+5.9% |
| 2025 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.6% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +12.1% |
|---|
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