| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV RIACHO DOCE II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/09/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV RIACHO DOCE II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.50% | — | R$ 1.000.000 | D+65 | R$ 60,69 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 60,54 mi · 15 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 13,73 mi | 22.65% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.5% | -1.1% | +1.5% | +0.9% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas |
| Cotas de fundos |
| R$ 12,75 mi |
| 21.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11,16 mi | 18.41% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,75 mi | 7.84% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,17 mi | 6.88% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,62 mi | 5.97% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,35 mi | 3.87% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,34 mi | 3.86% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,19 mi | 3.62% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,04 mi | 3.36% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 909.948,56 | 1.50% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 542.725,41 | 0.90% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 42.736,32 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 10.160,38 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.567,18 | 0.01% |
+3.8% |
| 2025 | +1.2% | +0.0% | +0.8% | +2.5% | +1.1% | +1.6% | -0.6% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.6% | +0.5% | +12.6% |
|---|
| 2024 | -0.4% | +0.3% | +0.2% | -1.7% | -0.0% | -0.3% | +2.2% | +1.0% | -0.2% | -0.4% | +0.1% | -2.0% | -1.1% |
|---|
| 2023 | +2.0% | -0.4% | +1.4% | +1.3% | +2.3% | +2.4% | +1.0% | -0.7% | -0.5% | -0.6% | +3.1% | +2.3% | +14.2% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +0.4% | +2.7% | -2.4% | +1.3% | -1.3% | +1.0% | +2.6% | +0.8% | +0.9% | -1.5% | +0.2% | +5.6% |
|---|
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