| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Indexados |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/04/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF INDEXADOS | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 1,05 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,05 bi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +1.1% | -1.4% | +1.0% | +1.0% | -1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 400,46 mi |
| 38.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 327,91 mi | 31.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 135,57 mi | 12.88% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 129,83 mi | 12.33% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 31,72 mi | 3.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,68 mi | 2.06% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 5,24 mi | 0.50% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 222.922,01 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 77.405,23 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 34.655,48 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1.990,02 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 26,37 | 0.00% |
+2.6% |
| 2025 | +3.6% | +0.0% | +1.0% | +4.1% | +0.9% | +2.4% | -0.1% | +1.6% | +1.0% | +1.6% | +1.9% | -0.1% | +19.4% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.1% | +0.1% | -1.2% | -0.2% | -1.1% | +1.8% | +0.7% | -0.0% | -0.6% | -0.8% | -3.8% | -4.5% |
|---|
| 2023 | +1.4% | +1.1% | +3.5% | +1.2% | +3.3% | +2.8% | +0.4% | +0.4% | -0.4% | +0.2% | +3.4% | +1.7% | +20.7% |
|---|
| 2022 | -0.3% | -0.0% | +1.3% | -1.6% | +0.7% | +0.1% | +0.7% | +2.8% | +1.2% | +0.2% | -2.4% | +1.9% | +4.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 37 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).