| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Indexados |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/10/2008 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF INDEXADOS | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 5,02 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,01 bi · 19 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +2.5% | -0.9% | +1.9% | +0.2% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 1,06 bi |
| 21.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 885,05 mi | 17.66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 741,62 mi | 14.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 566,87 mi | 11.31% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 554,01 mi | 11.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 463,10 mi | 9.24% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 408,92 mi | 8.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 276,19 mi | 5.51% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 45,56 mi | 0.91% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,07 mi | 0.18% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,19 mi | 0.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,54 mi | 0.03% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 732.364,44 | 0.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 207.905,91 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 75.994,28 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 38.922,67 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37.809,77 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1.326,68 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |
+4.1% |
| 2025 | +0.1% | -0.0% | +1.9% | +2.5% | +2.4% | +2.1% | -1.7% | +0.2% | +1.1% | +0.9% | +2.9% | -0.1% | +13.0% |
|---|
| 2024 | -1.5% | +0.2% | -0.4% | -2.6% | +1.2% | -2.2% | +3.8% | +0.4% | -1.1% | -1.8% | +0.2% | -4.7% | -8.5% |
|---|
| 2023 | -0.2% | +1.0% | +3.8% | +2.7% | +4.2% | +3.3% | +0.6% | -1.4% | -1.9% | -0.1% | +2.9% | +3.6% | +19.8% |
|---|
| 2022 | -1.5% | -0.4% | +3.7% | -1.0% | +1.4% | -0.8% | -1.6% | +2.5% | +1.3% | +0.4% | -1.2% | -0.7% | +2.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 69 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).