| Denominação oficial | ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/03/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 1.40% | 16.0% | R$ 1 | D+4 | R$ 59,58 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 57,53 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +0.2% | -1.9% | +1.2% | +1.4% | -0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 57,50 mi |
| 99.67% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 103.675,99 | 0.18% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 77.067,71 | 0.13% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.02% |
+2.3% |
| 2025 | +0.9% | +0.1% | -0.1% | +2.6% | +0.6% | +1.4% | +0.5% | +2.1% | +1.5% | +1.2% | +1.6% | -0.2% | +12.8% |
|---|
| 2024 | -0.9% | -0.9% | +0.2% | -1.6% | +0.6% | -0.5% | +0.8% | +0.3% | +2.0% | +1.9% | +2.1% | +1.3% | +5.3% |
|---|
| 2023 | +0.2% | +0.1% | +2.0% | +1.1% | +0.7% | -1.0% | +0.2% | -1.4% | +1.2% | +2.4% | +5.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 14 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).