| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Data-Alvo |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/07/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DATA-ALVO | 0.04% | — | R$ 1 | D+2 | R$ 1,31 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,29 bi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +1.5% | +0.8% | +1.3% | +0.8% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 1,28 bi |
| 99.13% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 5,23 mi | 0.40% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 3,32 mi | 0.26% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,60 mi | 0.20% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 70.000,00 | 0.01% |
+5.4% |
| 2025 | +0.8% | +0.3% | +0.9% | +1.9% | +1.3% | +1.0% | -0.2% | +0.7% | +0.9% | +0.9% | +1.4% | +0.6% | +11.2% |
|---|
| 2024 | -0.2% | +0.4% | +0.2% | -1.2% | +1.0% | -0.7% | +2.1% | +0.4% | -0.2% | -0.3% | +0.5% | -1.9% | +0.1% |
|---|
| 2023 | +0.7% | +1.2% | +2.7% | +1.7% | +2.4% | +1.9% | +0.6% | -0.2% | -0.7% | -0.1% | +2.0% | +2.1% | +15.3% |
|---|
| 2022 | -0.7% | +0.1% | +3.1% | -0.1% | +1.1% | -0.3% | -0.8% | +1.3% | +0.7% | +1.0% | -0.7% | +0.1% | +5.0% |
|---|
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