| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF CIC RF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Data-Alvo |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/09/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF CIC RF RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DATA-ALVO | 0.04% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 1,42 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,44 bi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,06 bi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.0% | +1.9% | -0.1% | +1.5% | +0.3% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 73.45% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 327,92 mi | 22.78% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 50,51 mi | 3.51% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,04 mi | 0.14% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,71 mi | 0.12% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 69.999,96 | 0.00% |
+3.0% |
| 2025 | +0.5% | -0.1% | +2.2% | +2.1% | +2.3% | +1.6% | -1.5% | +0.2% | +0.7% | +0.9% | +2.6% | +0.4% | +12.3% |
|---|
| 2024 | -1.4% | +0.3% | -0.3% | -2.4% | +1.3% | -1.6% | +3.8% | +0.1% | -1.0% | -1.2% | -0.1% | -4.2% | -6.7% |
|---|
| 2023 | -0.4% | +1.0% | +3.6% | +2.1% | +4.6% | +2.9% | +0.1% | -0.9% | -1.6% | -0.1% | +2.3% | +2.8% | +17.3% |
|---|
| 2022 | -1.9% | -0.4% | +4.1% | -0.7% | +1.2% | -0.4% | -1.7% | +2.0% | +1.0% | +0.5% | -0.9% | -0.1% | +2.4% |
|---|
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