| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2035 FIF CIC RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Data-Alvo |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/02/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2035 FIF CIC RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DATA-ALVO | 0.04% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 1,34 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,36 bi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 47,42 mi | 3.49% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 6,89 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.1% | +1.9% | -0.0% | +1.5% | +0.3% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.51% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 70.000,10 | 0.01% |
+3.1% |
| 2025 | +0.5% | -0.1% | +2.2% | +2.1% | +2.3% | +1.6% | -1.5% | +0.2% | +0.7% | +1.0% | +2.6% | +0.4% | +12.5% |
|---|
| 2024 | +0.1% | -2.4% | +1.3% | -1.6% | +3.8% | +0.1% | -0.9% | -1.2% | -0.1% | -4.2% | -5.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.