| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2030 FIF RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Simples |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/07/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2030 FIF RF - RESP LIMITADA RENDA FIXA SIMPLES | 0.00% | — | R$ 1 | D+2 | R$ 1,32 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,30 bi · 22 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.6% | +0.8% | +1.4% | +0.9% | -0.1% |
| R$ 532,47 mi |
| 40.66% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 156,65 mi | 11.96% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 118,14 mi | 9.02% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 110,47 mi | 8.44% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 89,81 mi | 6.86% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 69,88 mi | 5.34% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 66,22 mi | 5.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,44 mi | 2.48% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,54 mi | 2.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,06 mi | 2.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,27 mi | 2.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,10 mi | 1.53% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 8,67 mi | 0.66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,39 mi | 0.56% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,12 mi | 0.31% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,81 mi | 0.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,83 mi | 0.14% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,63 mi | 0.12% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 831.879,76 | 0.06% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.797,91 | 0.00% |
+5.6% |
| 2025 | +0.9% | +0.3% | +0.9% | +2.0% | +1.3% | +1.0% | -0.2% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.5% | +0.7% | +11.7% |
|---|
| 2024 | -0.2% | +0.5% | +0.3% | -1.1% | +1.0% | -0.7% | +2.2% | +0.5% | -0.1% | -0.2% | +0.5% | -1.9% | +0.6% |
|---|
| 2023 | +0.7% | +1.2% | +2.7% | +1.7% | +2.4% | +2.0% | +0.7% | -0.1% | -0.6% | -0.0% | +2.1% | +2.2% | +15.8% |
|---|
| 2022 | -0.7% | +0.2% | +3.2% | -0.0% | +1.2% | -0.2% | -0.7% | +1.4% | +0.8% | +1.0% | -0.7% | +0.1% | +5.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DATA-ALVO | R$ 1,28 bi | 99.13% |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 FIF CIC RF - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DATA-ALVO | R$ 18,00 mi | 99.64% |