| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR TD2035 FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Data-Alvo |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/02/2026 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR TD2035 FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DATA-ALVO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 458,08 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 728,67 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | -0.0% | +1.5% | +0.3% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 57,97 mi |
| 7.96% |
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - Outros | Derivativos | R$ 28,42 mi | 3.90% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 28,41 mi | 3.90% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,51 mi | 1.85% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,96 mi | 1.37% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,61 mi | 0.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 907.536,73 | 0.12% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 380.582,06 | 0.05% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 32.440,08 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 23.077,54 | 0.00% |
+3.0% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF CIC RF RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DATA-ALVO | R$ 327,92 mi | 22.78% |