| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV BALOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/08/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV BALOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 12,10 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 12,09 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,36 mi | 35.94% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +1.0% | +0.1% | +1.2% | +0.7% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,18 mi | 26.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,19 mi | 9.84% |
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,00 mi | 8.28% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 816.269,43 | 6.73% |
ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 810.396,38 | 6.68% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 488.219,92 | 4.03% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 254.236,37 | 2.10% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 16.106,34 | 0.13% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.954,24 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.898,58 | 0.04% |
+4.9% |
| 2025 | +1.1% | +0.6% | +0.9% | +1.5% | +1.2% | +1.4% | +0.5% | +1.5% | +1.3% | +1.3% | +1.4% | +1.0% | +14.6% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.7% | +0.5% | -0.2% | +0.7% | +0.2% | +1.5% | +1.0% | +0.3% | +0.1% | +0.5% | -0.8% | +4.8% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +0.4% | +1.5% | +1.2% | +1.9% | +1.9% | +1.0% | +0.3% | +0.1% | +0.5% | +2.1% | +1.7% | +14.6% |
|---|
| 2022 | +0.4% | +0.4% | +1.7% | -0.7% | +1.1% | -0.1% | +0.9% | +1.8% | +0.9% | +0.9% | +0.1% | +0.5% | +8.2% |
|---|
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