| Denominação oficial | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/06/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 2,80 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,87 bi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 10,47 mi | 0.37% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | -0.8% | -4.5% | +10.5% | +6.0% | -2.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 5,89 mi |
| 0.21% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4,00 mi | 0.14% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 605.003,46 | 0.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 547.259,29 | 0.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 453.450,96 | 0.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 189.048,85 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 132.349,11 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.364,24 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18.900,54 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2.339,13 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |
+10.2% |
| 2025 | +3.5% | -0.2% | -3.5% | -0.9% | +4.7% | +5.2% | +3.2% | +4.3% | +4.3% | +2.8% | +0.2% | +2.0% | +28.4% |
|---|
| 2024 | +2.6% | +4.5% | +2.5% | -3.5% | +4.7% | +3.9% | +1.2% | +4.2% | +2.2% | +0.6% | +5.7% | -2.2% | +29.4% |
|---|
| 2023 | +7.2% | -3.5% | +4.7% | +1.6% | +2.4% | +6.1% | +3.6% | -0.8% | -4.7% | -1.7% | +8.2% | +4.6% | +30.3% |
|---|
| 2022 | -5.2% | -2.9% | +4.2% | -8.8% | +0.1% | -7.2% | +9.0% | -3.0% | -8.9% | +6.2% | +6.5% | -5.1% | -16.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 33 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).