| Denominação oficial | TREK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IMOBILIÁRIO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor | TREK INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/09/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TREK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IMOBILIÁRIO RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 1.25% | 25.0% | R$ 0 | D+0 | R$ 2,34 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,34 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CCI VENCIDOS Outros | Outros | R$ 3,01 mi | 57.73% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,44 mi | 27.64% |
CRI Vencidos Outros |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 738.663,22 |
| 14.15% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 25.176,67 | 0.48% |
-1.2% |
| 2025 | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.7% | -0.2% | -0.4% | -0.3% | -0.3% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -3.4% |
|---|
| 2024 | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -90.1% | -90.3% |
|---|
| 2023 | -0.1% | -0.1% | -0.3% | -0.1% | -0.1% | -0.2% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -1.5% |
|---|
| 2022 | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.2% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -1.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FUSCA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 691.397,07 | — |
| SAO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 55.442,83 | — |