| Denominação oficial | BDR VERSAILLES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BDR INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BDR VERSAILLES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+31 | R$ 2,66 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,63 mi · 90 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | +2.1% | -1.6% | +0.0% | +0.8% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 94.531,78 |
| 3.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 80.786,38 | 3.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 75.700,88 | 2.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 69.964,88 | 2.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 68.953,99 | 2.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 68.643,43 | 2.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 67.953,95 | 2.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 58.781,92 | 2.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 53.113,99 | 2.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 52.069,19 | 1.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 45.258,59 | 1.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 39.425,85 | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 38.386,69 | 1.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 37.965,82 | 1.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 36.051,72 | 1.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 35.277,87 | 1.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 34.157,69 | 1.30% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 33.319,21 | 1.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 33.223,28 | 1.26% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 33.174,79 | 1.26% |
+3.3% |
| 2025 | +2.5% | +3.5% | +1.2% | +2.0% | +1.0% | +2.5% | +0.4% | +1.2% | +1.8% | -0.3% | +1.7% | +0.1% | +19.0% |
|---|
| 2024 | +0.2% | -0.9% | -0.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SÃO PEDRO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,17 mi | — |