| Denominação oficial | DRYS MASTER DEBENTURES DE INFRAESTRUTURA FI FINANCEIRO RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | DRYS CAPITAL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/01/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DRYS MASTER DEBENTURES DE INFRAESTRUTURA FI FINANCEIRO RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.44% | — | R$ 0 | D+31 | R$ 3,35 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +0.6% | -0.3% | -1.3% | +0.3% | -0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+1.0% |
| 2025 | +1.5% | +0.5% | +0.5% | +2.2% | +1.4% | +1.0% | +0.2% | +1.6% | +2.0% | +0.2% | +1.4% | +0.6% | +13.8% |
|---|
| 2024 | +0.5% | -1.3% | +0.9% | -0.3% | +1.8% | +0.7% | -0.2% | -0.3% | -0.1% | -2.4% | -0.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DRYS DEBENTURES DE INF SELECAO FUNDO DE INV FIN DA CLASSE DE INV EM COTAS RF CRED PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 3,79 mi | — |
| DRYS DEBENTURES DE INFRAESTRUTURA FIC DE FIF RENDA FIXA INVEST CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,98 mi | — |