| Denominação oficial | ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF- RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/11/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF- RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 14,43 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 14,10 mi · 28 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,229 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | -0.4% | -0.6% | -0.4% | +2.6% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Investimento no exterior |
| R$ 6,94 mi |
| 48.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,12 mi | 28.86% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,10 mi | 7.67% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,229 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 937.047,10 | 6.56% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 794.067,04 | 5.56% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,229 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 183.554,24 | 1.29% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,229 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 101.031,58 | 0.71% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,229 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 37.824,55 | 0.26% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 14.972,17 | 0.10% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 1030413,1408 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 14.726,01 | 0.10% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.740,88 | 0.08% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 686942,0939 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 6.024,98 | 0.04% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 1030413,1408 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4.920,69 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.898,58 | 0.03% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 228980,698 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4.802,82 | 0.03% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 69839,1129 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4.742,11 | 0.03% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 69839,1129 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4.730,16 | 0.03% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 228980,698 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1.093,48 | 0.01% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,229 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 371,91 | 0.00% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,229 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 368,63 | 0.00% |
+3.5% |
| 2025 | +1.7% | +0.2% | -0.3% | +1.9% | -0.2% | +3.2% | -0.0% | +1.2% | +2.1% | +1.0% | +2.1% | +1.3% | +15.0% |
|---|
| 2024 | +0.5% | -1.3% | +3.8% | -4.7% | -0.3% | -0.0% | +1.6% | -0.4% | +1.7% | -1.5% | +1.2% | +0.4% | +0.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 13,67 mi | 12.11% |