| Denominação oficial | ITAÚ CRÉD HIGH YIELD AMERICANO RF INVEST NO EXTERIOR FIF DA CLASSE DE INVEST EM COTAS RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/01/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ CRÉD HIGH YIELD AMERICANO RF INVEST NO EXTERIOR FIF DA CLASSE DE INVEST EM COTAS RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.02% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 15,84 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 15,54 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.3% | -2.3% | -1.4% | -2.5% | +1.2% | +1.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 15,52 mi |
| 97.37% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 197.418,11 | 1.24% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 190.660,74 | 1.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 26.218,06 | 0.16% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.03% |
-5.9% |
| 2025 | -3.8% | +1.7% | -2.2% | -0.8% | +2.4% | -2.7% | +2.8% | -1.0% | -1.3% | +1.2% | +0.2% | +3.7% | -0.3% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +0.9% | +2.0% | +1.3% | +3.3% | +7.5% | +2.3% | +0.2% | -1.3% | +4.4% | +4.1% | +1.3% | +30.7% |
|---|
| 2023 | -1.1% | +0.6% | -0.1% | -1.4% | -0.1% | -2.7% | -0.2% | +3.7% | +0.9% | -1.0% | +3.1% | +3.3% | +4.8% |
|---|
| 2022 | -9.2% | -3.4% | -7.7% | +2.3% | -5.9% | +0.5% | +4.1% | -3.8% | -0.3% | +2.7% | +4.8% | +0.0% | -15.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA INSTITUCIONAL FIF CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 5,65 mi | 13.83% |