% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,229 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 6,94 mi | 48.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,12 mi | 28.86% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,10 mi | 7.67% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,229 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 937.047,10 | 6.56% |
| Títulos públicos |
| R$ 794.067,04 |
| 5.56% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,229 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 183.554,24 | 1.29% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,229 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 101.031,58 | 0.71% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,229 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 37.824,55 | 0.26% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 14.972,17 | 0.10% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 1030413,1408 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 14.726,01 | 0.10% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.740,88 | 0.08% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 686942,0939 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 6.024,98 | 0.04% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 1030413,1408 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4.920,69 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.898,58 | 0.03% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 228980,698 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4.802,82 | 0.03% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 69839,1129 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4.742,11 | 0.03% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 69839,1129 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4.730,16 | 0.03% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 228980,698 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1.093,48 | 0.01% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,229 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 371,91 | 0.00% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,229 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 368,63 | 0.00% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,229 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 248,46 | 0.00% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,229 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 67,31 | 0.00% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,229 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 24,84 | 0.00% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,229 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 24,78 | 0.00% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 5,2666 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 12,365 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 62,7407 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 26,7907 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |