| Denominação oficial | L2L UNIQUE FIF CIC - FUNDO INC EM INV EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
L2L UNIQUE FIF CIC - FUNDO INC EM INV EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.04% | 20.0% | R$ 1.000.000 | D+21 | R$ 13,36 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 13,24 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 21.262,31 | 0.16% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.770,22 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.5% | +1.0% | -1.2% | -0.6% | +0.6% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.14% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,01 | 0.01% |
+2.9% |
| 2025 | +0.8% | +0.5% | +1.5% | +1.9% | +1.7% | +1.7% | -0.2% | +1.3% | +2.2% | -0.5% | +1.6% | +0.3% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.7% | -0.3% | +2.4% | +0.7% | +0.0% | -0.4% | +0.2% | -1.9% | +1.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.