% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
98.0% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 0.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 997.090,50 | 0.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 979.408,43 | 0.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 938.227,62 |
| 0.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 821.745,74 | 0.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 796.952,01 | 0.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 732.969,50 | 0.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 647.779,20 | 0.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 509.227,50 | 0.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 305.930,27 | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 277.142,22 | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 258.383,93 | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 254.541,85 | 0.15% |
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 202.213,50 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 201.658,32 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 143.244,92 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 77.809,49 | 0.05% |
ValoresaPagar Outros | Outros | R$ 39.297,49 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.01% |
ValoresaReceber Outros | Outros | R$ 664,20 | 0.00% |