| Denominação oficial | AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | AZ Quest Prev Ltda. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/05/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | 0.45% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 2,82 bi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.8% | +0.3% | +0.8% | +1.2% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+4.8% |
| 2025 | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +11.9% |
|---|
| 2023 | +0.6% | -0.1% | +0.3% | +0.7% | +1.3% | +1.1% | +1.4% | +1.7% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +11.9% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +13.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| AZ QUEST LUCE ADVISORY ICATU PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 44,87 mi | 99.29% |
| GIVERNY ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 3,65 mi | 1.27% |
| ICATU SEG PREV FVI CRÉDITO HIGH GRADE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 1,50 mi | 18.64% |
| ICATU SEG VIP II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 514.374,75 | 10.28% |