% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
61.8% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,10 mi | 10.48% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,00 mi | 9.99% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,65 mi | 8.25% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,57 mi | 7.84% |
FIDC ÁSIA - SEN 9 FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,22 mi | 6.11% |
OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,01 mi | 5.03% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 973.275,01 | 4.86% |
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 799.125,02 | 3.99% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 716.574,99 | 3.58% |
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 647.201,01 | 3.23% |
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 624.676,13 | 3.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 604.601,07 | 3.02% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 570.423,77 | 2.85% |
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 554.139,53 | 2.77% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 545.976,19 | 2.72% |
GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 527.844,58 | 2.63% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 489.280,44 | 2.44% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 415.954,00 | 2.08% |
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 378.272,25 | 1.89% |
FUNDO INVEST QUOTAS FITVM BNP PARIBAS ACTIVE Letra Financeira | Crédito privado | R$ 331.059,85 | 1.65% |
HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 253.203,01 | 1.26% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 240.910,66 | 1.20% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA FIDC | Cotas de fundos | R$ 204.296,65 | 1.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 185.410,15 | 0.93% |
BCO DAYCOVAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 184.017,09 | 0.92% |
BCO DAYCOVAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 183.599,91 | 0.92% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 159.947,30 | 0.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 156.262,79 | 0.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 151.204,27 | 0.75% |
GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 115.764,41 | 0.58% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 110.965,80 | 0.55% |
Ação preferencial | Ações | R$ 39.130,14 | 0.20% |
Ação ordinária | Ações | R$ 26.052,00 | 0.13% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 25.229,47 | 0.13% |
PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 16.863,43 | 0.08% |
INTER & CO INC BDR nível I | Ações | R$ 16.830,00 | 0.08% |
Ação ordinária | Ações | R$ 16.456,00 | 0.08% |
Ação preferencial | Ações | R$ 7.965,00 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7.587,02 | 0.04% |
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 4.209,58 | 0.02% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2.895,00 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.275,91 | 0.01% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2.038,00 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.898,80 | 0.01% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1.305,60 | 0.01% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1.292,11 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 700,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 474,65 | 0.00% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Outros | Outros | R$ 318,43 | 0.00% |