| Denominação oficial | HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Dinâmico |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/08/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Multimercados Dinâmico | 0.15% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 19,94 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 20,04 mi · 58 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,10 mi | 10.48% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,00 mi | 9.99% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,65 mi | 8.25% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,57 mi | 7.84% |
FIDC ÁSIA - SEN 9 FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,22 mi | 6.11% |
OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,01 mi | 5.03% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 973.275,01 | 4.86% |
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 799.125,02 | 3.99% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 716.574,99 | 3.58% |
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 647.201,01 | 3.23% |
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 624.676,13 | 3.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 604.601,07 | 3.02% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 570.423,77 | 2.85% |
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 554.139,53 | 2.77% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 545.976,19 | 2.72% |
GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 527.844,58 | 2.63% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 489.280,44 | 2.44% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 415.954,00 | 2.08% |
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 378.272,25 | 1.89% |
FUNDO INVEST QUOTAS FITVM BNP PARIBAS ACTIVE Letra Financeira | Crédito privado | R$ 331.059,85 | 1.65% |
+6.2% |
| 2025 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +14.9% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +1.1% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.6% | +10.8% |
|---|
| 2023 | +0.1% | +0.2% | +1.2% | +0.9% | +1.5% | -0.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +11.0% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +0.7% | +1.3% | +0.5% | +1.1% | +0.8% | +1.2% | +1.4% | +1.1% | +1.1% | +0.8% | +1.2% | +13.1% |
|---|
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