| Denominação oficial | DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/07/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 2.50% | 20.0% | R$ 1.000 | D+32 | R$ 17,16 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 16,68 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.1% | +1.1% | -0.3% | +0.8% | -4.2% | -0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 16,63 mi |
| 99.23% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 36.942,40 | 0.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8.609,12 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8.609,03 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8.608,97 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8.608,79 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8.608,60 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8.608,60 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8.608,58 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8.608,58 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8.608,44 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8.608,40 | 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 4.927,03 | 0.03% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 503,48 | 0.00% |
+2.3% |
| 2025 | +2.7% | -1.3% | +1.0% | +4.8% | +3.6% | +2.0% | -3.9% | +6.4% | +3.7% | +2.1% | +4.2% | -1.7% | +25.8% |
|---|
| 2024 | -0.9% | +0.9% | +1.3% | -3.3% | -0.8% | +2.4% | +1.6% | +2.5% | -1.2% | -1.0% | +0.0% | -2.2% | -0.9% |
|---|
| 2023 | +4.3% | -2.0% | -0.9% | +2.6% | +3.5% | +4.5% | +2.0% | -2.5% | -2.6% | -1.0% | +6.6% | +3.7% | +19.2% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.4% | +2.2% | -5.5% | +1.8% | -4.0% | +2.5% | +3.9% | -0.7% | +0.1% | -5.1% | -1.3% | -5.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CERISE CHILI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,62 mi | — |