| Denominação oficial | DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.65% | — | R$ 0 | D+3 | R$ 119,27 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 115,62 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DAHLIA SATURN C Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 10,97 mi | 9.49% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.5% | +1.2% | -0.3% | +1.0% | -4.1% | -0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 8,91 mi |
| 7.70% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 5,42 mi | 4.69% |
Ação preferencial | Ações | R$ 4,56 mi | 3.94% |
Ação preferencial | Ações | R$ 2,58 mi | 2.24% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,86 mi | 1.61% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,61 mi | 1.39% |
Ação preferencial | Ações | R$ 1,33 mi | 1.15% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,06 mi | 0.92% |
Ação ordinária | Ações | R$ 964.896,00 | 0.83% |
+3.1% |
| 2025 | +2.9% | -1.2% | +1.2% | +5.0% | +3.8% | +2.1% | -3.8% | +6.6% | +3.9% | +2.2% | +4.4% | -1.6% | +28.3% |
|---|
| 2024 | -2.1% | +2.6% | +1.8% | +2.6% | -1.1% | -0.9% | +0.2% | -2.0% | +1.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 98,99 mi | 98.92% |
| DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 16,63 mi | 99.23% |