| Denominação oficial | DAHLIA MACRO GLOBAL K FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/07/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA MACRO GLOBAL K FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 2.00% | 15.0% | R$ 100 | D+32 | R$ 21,45 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 21,62 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | -0.4% | -0.5% | +3.5% | -0.1% | -0.8% |
| R$ 21,56 mi |
| 99.25% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 49.939,92 | 0.23% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10.767,53 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10.767,44 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10.767,29 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10.767,26 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10.767,04 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10.767,03 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10.766,97 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10.766,97 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10.766,86 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10.766,81 | 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 4.927,03 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 504,39 | 0.00% |
+3.8% |
| 2025 | -0.0% | -1.2% | -1.8% | -0.7% | +2.1% | +2.6% | +1.4% | +2.5% | +2.7% | +1.9% | -0.2% | +0.6% | +10.3% |
|---|
| 2024 | +2.2% | +3.2% | +0.4% | -2.2% | +4.7% | +6.4% | -1.5% | +1.0% | -1.1% | +1.6% | +2.4% | +0.6% | +18.6% |
|---|
| 2023 | +1.0% | -0.6% | +0.9% | +0.3% | -1.1% | -0.2% | +1.1% | -0.2% | -1.4% | -0.2% | +3.1% | +1.9% | +4.3% |
|---|
| 2022 | -2.6% | -0.5% | -0.1% | -2.4% | -0.2% | -0.5% | +0.7% | +0.8% | +0.1% | +0.3% | -0.7% | +0.9% | -4.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BOAGAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 419.540,24 | 2.95% |