| Denominação oficial | DAHLIA MACRO GLOBAL II FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA MACRO GLOBAL II FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.65% | — | R$ 0 | D+3 | R$ 163,14 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 164,34 mi · 15 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | -0.3% | -0.4% | +3.6% | -0.0% | -0.8% |
| R$ 143,82 mi |
| 87.40% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 19,77 mi | 12.01% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 106.463,72 | 0.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 83.886,84 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 83.886,81 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 83.886,79 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 83.886,73 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 83.886,64 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 83.886,62 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 83.886,54 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 83.886,09 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 83.886,05 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 83.885,98 | 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.887,64 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 504,51 | 0.00% |
+4.4% |
| 2025 | +0.1% | -1.1% | -1.7% | -0.6% | +2.2% | +2.8% | +1.6% | +2.7% | +2.9% | +2.1% | -0.2% | +0.8% | +11.9% |
|---|
| 2024 | +2.3% | +3.4% | +0.5% | -2.2% | +4.9% | +7.0% | -1.5% | +1.2% | -1.0% | +1.7% | +2.6% | +0.7% | +21.0% |
|---|
| 2023 | +1.1% | -0.5% | +1.0% | +0.4% | -1.0% | -0.1% | +1.2% | -0.1% | -1.3% | -0.1% | +3.2% | +2.0% | +5.8% |
|---|
| 2022 | -2.6% | -0.5% | +0.0% | -2.3% | -0.1% | -0.4% | +0.8% | +0.9% | +0.2% | +0.4% | -0.6% | +1.0% | -3.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DAHLIA MACRO GLOBAL FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 109,79 mi | 99.29% |
| DAHLIA MACRO GLOBAL K FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 21,56 mi | 99.25% |
| DAHLIA MACRO GLOBAL A FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 15,47 mi | 99.25% |