| Denominação oficial | DAHLIA GLOBAL 50 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 31/07/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA GLOBAL 50 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.00% | 15.0% | R$ 1.000 | D+9 | R$ 83,63 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 83,71 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +0.4% | +0.3% | +2.1% | +0.6% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 83,37 mi |
| 99.37% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 96.972,36 | 0.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 42.100,16 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 42.100,10 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 42.099,95 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 42.099,94 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 42.099,92 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 42.099,89 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 42.099,59 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 42.099,49 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 42.099,33 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 42.099,10 | 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 14.060,16 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 504,32 | 0.00% |
+4.8% |
| 2025 | +0.5% | -0.2% | -0.5% | +0.1% | +1.6% | +1.9% | +1.4% | +1.7% | +1.9% | +1.6% | +0.3% | +1.0% | +11.8% |
|---|
| 2024 | +1.5% | +2.1% | +0.6% | -0.8% | +2.6% | +3.4% | -0.2% | +0.9% | -0.2% | +1.2% | +1.6% | +0.7% | +14.1% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.2% | +0.9% | +0.5% | -0.0% | +0.4% | +1.0% | +0.4% | -0.4% | +0.3% | +2.0% | +1.4% | +7.9% |
|---|
| 2022 | -0.9% | +0.1% | +0.3% | -0.9% | +0.4% | +0.3% | +0.8% | +0.9% | +0.5% | +0.6% | +0.1% | +0.9% | +3.1% |
|---|
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