| Denominação oficial | DAHLIA 100 PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/07/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA 100 PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.50% | 20.0% | R$ 1.000 | D+12 | R$ 16,91 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 15,88 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 15,83 mi | 99.19% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 39.965,40 | 0.25% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8.428,72 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8.428,60 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8.428,57 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8.428,56 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8.428,55 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8.428,53 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8.428,53 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8.428,51 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8.428,47 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8.428,47 | 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 4.927,03 | 0.03% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 524,76 | 0.00% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.0% | +2.5% | -1.4% | -1.9% | -7.9% | -0.3% | +1.1% | ||||||
| 2025 | +6.0% | -2.7% | +6.3% | +8.1% | +5.1% | +1.8% | -6.5% | +7.6% | +4.5% | +2.7% | +6.0% | -1.8% | +42.5% |
| 2024 | -2.4% | -0.0% | +1.8% | -3.9% | -4.9% | +0.8% | +4.7% | +4.0% | -2.2% | -1.9% | -2.1% | -4.5% | -10.5% |
| 2023 | +7.3% | -4.5% | -2.9% | +3.7% | +7.7% | +5.4% | +0.8% | -4.7% | -4.2% | -2.4% | +9.4% | +4.8% | +20.5% |
| 2022 | +7.3% | +0.8% | +4.0% | -10.8% | +1.8% | -7.6% | +4.5% | +6.6% | -1.7% | +0.7% | -9.5% | -2.7% | -8.4% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.