| Denominação oficial | DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/04/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.00% | 20.0% | R$ 1.000 | D+12 | R$ 48,13 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 45,01 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.0% | +2.5% | -1.4% | -1.9% | -7.9% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 44,86 mi |
| 99.24% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 97.068,06 | 0.21% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.719,13 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.718,92 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.718,91 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.718,84 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.718,64 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.718,61 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.718,58 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.718,51 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.718,49 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.718,43 | 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 8.804,04 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 577,30 | 0.00% |
+1.5% |
| 2025 | +6.0% | -2.7% | +6.3% | +8.3% | +5.3% | +1.9% | -6.5% | +7.6% | +4.5% | +2.7% | +6.0% | -1.8% | +43.3% |
|---|
| 2024 | -2.3% | +0.0% | +1.8% | -3.9% | -4.9% | +0.8% | +4.7% | +4.0% | -2.1% | -1.8% | -2.1% | -4.5% | -10.4% |
|---|
| 2023 | +7.3% | -4.5% | -2.9% | +3.7% | +7.7% | +5.4% | +0.8% | -4.7% | -4.2% | -2.3% | +9.4% | +4.8% | +20.7% |
|---|
| 2022 | +7.3% | +0.8% | +4.0% | -10.8% | +1.8% | -7.6% | +4.5% | +6.6% | -1.7% | +0.7% | -9.6% | -2.7% | -8.3% |
|---|
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