| Denominação oficial | CAPITANIA PREMIUM MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Média Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | CAPITANIA CAPITAL S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/11/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAPITANIA PREMIUM MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.20% | — | R$ 10.000 | D+1 | R$ 345,32 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 326,09 mi · 74 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +0.6% | -1.1% | +0.7% | -0.1% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 31,71 mi | 9.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 31,00 mi | 9.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,80 mi | 2.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,70 mi | 2.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,33 mi | 1.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,21 mi | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,91 mi | 1.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,87 mi | 1.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,37 mi | 1.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,33 mi | 1.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,10 mi | 1.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,02 mi | 1.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,41 mi | 1.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,28 mi | 1.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,26 mi | 1.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,20 mi | 1.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,69 mi | 1.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,41 mi | 1.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,38 mi | 1.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,38 mi | 1.04% |
+1.9% |
| 2025 | +0.6% | +1.5% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +0.8% | +1.6% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +13.8% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.8% | +0.4% | +0.8% | +0.8% | +1.2% | +0.4% | +0.7% | +1.0% | +0.1% | +9.7% |
|---|
| 2023 | +0.0% | +0.0% | +0.6% | +0.7% | +1.3% | +1.5% | +1.6% | +1.2% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +10.5% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +1.0% | +0.8% | +1.2% | +14.1% |
|---|
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