| Denominação oficial | CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Média Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | CAPITANIA CAPITAL S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/10/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.75% | 15.0% | R$ 1.000 | D+45 | R$ 347,33 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 328,23 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,37 mi | 0.42% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 1,20 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +0.5% | -1.1% | +0.6% | -0.2% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.36% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.003,73 | 0.00% |
+1.7% |
| 2025 | +0.6% | +1.5% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.8% | +1.5% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +13.1% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.7% | +0.4% | +0.8% | +0.7% | +1.1% | +0.4% | +0.7% | +1.0% | +0.0% | +9.1% |
|---|
| 2023 | -0.0% | -0.0% | +0.6% | +0.7% | +1.2% | +1.4% | +1.5% | +1.1% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +0.7% | +9.9% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +0.9% | +0.8% | +1.2% | +13.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| WARREN MULTIGESTORES CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Multimercados Livre | R$ 21,83 mi | — |