% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
98.3% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,87 mi | 0.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,84 mi | 0.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,63 mi | 0.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,63 mi |
| 0.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,19 mi | 0.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,16 mi | 0.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,97 mi | 0.60% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,83 mi | 0.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,82 mi | 0.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,76 mi | 0.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,76 mi | 0.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,70 mi | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,59 mi | 0.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,56 mi | 0.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,56 mi | 0.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,50 mi | 0.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,43 mi | 0.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,42 mi | 0.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,11 mi | 0.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,10 mi | 0.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,07 mi | 0.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 0.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 0.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 0.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 966.476,25 | 0.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 935.686,53 | 0.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 827.676,42 | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 697.678,62 | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 685.109,25 | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 635.290,67 | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 579.558,63 | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 529.231,81 | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 441.581,40 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 419.655,81 | 0.13% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 264.575,37 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 170.746,30 | 0.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 108.816,16 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 87.879,00 | 0.03% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 10.119,32 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 4.769,66 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.104,62 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.651,06 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.846,74 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 126,22 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 88,09 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 5,58 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 86.169,00 | -0.03% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 133.842,00 | -0.04% |