| Denominação oficial | BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/05/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.19% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 556,56 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 349,02 mi · 25 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 264,82 mi |
| 75.87% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,86 mi | 5.40% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,44 mi | 2.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,44 mi | 2.70% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,05 mi | 2.02% |
BCO VOLKSWAGEN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,85 mi | 1.96% |
BCO BTG PACTUAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,09 mi | 1.74% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,06 mi | 1.74% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,73 mi | 1.35% |
BCO SAFRA SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,07 mi | 1.17% |
BCO MERCANTIL BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,03 mi | 0.58% |
BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,02 mi | 0.58% |
BCO DAYCOVAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,01 mi | 0.58% |
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,00 mi | 0.57% |
BCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,00 mi | 0.57% |
BANCO SEGURO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,52 mi | 0.44% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 47.622,83 | 0.01% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.216,38 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.733,38 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.934,30 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.8% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +0.9% | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.9% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +12.6% |
|---|
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