| Denominação oficial | PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/11/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.65% | 20.0% | R$ 20.000 | D+29 | R$ 546,69 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 537,74 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.7% | +0.8% | +1.2% | +1.4% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 537,93 mi |
| 99.71% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 883.940,34 | 0.16% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 693.477,24 | 0.13% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.267,80 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +11.8% |
|---|
| 2023 | +0.6% | +0.4% | +1.0% | +0.8% | +1.4% | +1.2% | +1.4% | +1.6% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +13.4% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| NICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 6,60 mi | 8.66% |
| SPARK FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 4,91 mi | 18.14% |