| Denominação oficial | BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/10/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 534,63 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 532,35 mi · 31 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 130,03 mi |
| 24.42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 88,01 mi | 16.53% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 51,70 mi | 9.71% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 48,92 mi | 9.19% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 46,77 mi | 8.79% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 43,04 mi | 8.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,76 mi | 4.27% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 16,62 mi | 3.12% |
BANCO XP S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 13,60 mi | 2.56% |
BCO INTERMEDIUM CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 10,10 mi | 1.90% |
BCO INTERMEDIUM CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 9,95 mi | 1.87% |
MERC BRASIL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 6,64 mi | 1.25% |
BANCO C6 S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,50 mi | 1.22% |
BR PARTNERS BAN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,05 mi | 1.14% |
BANCO DAYCOVAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,51 mi | 1.03% |
BANCO C6 S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,22 mi | 0.98% |
MERC BRASIL DPGE | Crédito privado | R$ 4,41 mi | 0.83% |
MERC BRASIL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 3,90 mi | 0.73% |
CAIXA ECONOMICA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,84 mi | 0.72% |
BCO BTG PACTUAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,27 mi | 0.43% |
+5.9% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.8% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.8% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.7% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BNB ENERGIA VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 32,15 mi | — |
| BNB PREVIDÊNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Previdência RF Duração Livre Crédito Liv | R$ 1,77 mi | — |
| BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | R$ 992.354,35 | — |