% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 264,82 mi | 75.87% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,86 mi | 5.40% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,44 mi | 2.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,44 mi | 2.70% |
| Crédito privado |
| R$ 7,05 mi |
| 2.02% |
BCO VOLKSWAGEN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,85 mi | 1.96% |
BCO BTG PACTUAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,09 mi | 1.74% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,06 mi | 1.74% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,73 mi | 1.35% |
BCO SAFRA SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,07 mi | 1.17% |
BCO MERCANTIL BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,03 mi | 0.58% |
BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,02 mi | 0.58% |
BCO DAYCOVAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,01 mi | 0.58% |
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,00 mi | 0.57% |
BCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,00 mi | 0.57% |
BANCO SEGURO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,52 mi | 0.44% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 47.622,83 | 0.01% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.216,38 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.733,38 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.934,30 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.694,04 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 871,37 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 812,14 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 159,39 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |