% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 596,93 mi | 70.13% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 99,33 mi | 11.67% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 43,17 mi | 5.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
76.7% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| R$ 24,93 mi |
| 2.93% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,62 mi | 2.07% |
IBOVFECH X PRE NEG - SWAP PRE Outros | Outros | R$ 10,18 mi | 1.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,24 mi | 0.85% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 7,15 mi | 0.84% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,78 mi | 0.68% |
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,64 mi | 0.66% |
PRE X IBOVFECH - SWAP PRE Outros | Outros | R$ 5,40 mi | 0.64% |
YVY DIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 4,73 mi | 0.56% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,32 mi | 0.51% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,20 mi | 0.38% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,75 mi | 0.32% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,69 mi | 0.32% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,86 mi | 0.22% |
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,38 mi | 0.16% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,32 mi | 0.16% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,14 mi | 0.13% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,10 mi | 0.13% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 566.641,95 | 0.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 537.411,58 | 0.06% |
3DYNADLH - DYNA DHL SPC CLASS A - QTX005098244 - DYNAMO - 96,944315 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 536.347,89 | 0.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 456.838,45 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 409.657,54 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 398.300,29 | 0.05% |
CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 199.712,87 | 0.02% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 129.729,88 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 30.918,65 | 0.00% |
DI1 X PRE SWAP | Derivativos | R$ 23.735,16 | 0.00% |