| Denominação oficial | ITAÚ RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/05/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.05% | — | R$ 50.000 | D+252 | R$ 48,39 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 47,77 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -57.2% | +1.9% | +0.3% | -1.3% | -0.2% | +0.2% |
| R$ 47,13 mi |
| 98.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 541.506,19 | 1.13% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 97.044,55 | 0.20% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.535,13 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.01% |
-56.8% |
| 2025 | +1.3% | -43.9% | +1.9% | +3.2% | +1.0% | +0.6% | -1.4% | +2.5% | -2.0% | -0.8% | +1.0% | +0.7% | -39.3% |
|---|
| 2024 | -1.4% | -1.5% | -1.3% | -1.3% | -0.3% | +0.3% | +2.5% | +0.8% | +0.8% | -0.1% | -0.3% | -36.7% | -37.9% |
|---|
| 2023 | +1.0% | -0.8% | -1.7% | +0.7% | +2.1% | +3.0% | +0.7% | -2.9% | -0.9% | -1.2% | +2.2% | +3.3% | +5.6% |
|---|
| 2022 | +1.8% | +0.1% | +4.1% | -0.9% | +0.3% | -0.8% | +1.6% | +2.3% | +1.5% | +1.0% | -1.5% | +0.1% | +9.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 566.641,95 | 0.07% |
| PROSPEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 75.857,87 | 0.14% |