| Denominação oficial | AZ QUEST LUCE ADVISORY ICATU PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | AZ Quest Prev Ltda. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/04/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AZ QUEST LUCE ADVISORY ICATU PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | 1.00% | — | R$ 0 | D+3 | R$ 45,99 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 44,90 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.8% | +0.2% | +0.7% | +1.2% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 44,87 mi |
| 99.29% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 147.987,81 | 0.33% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 114.322,14 | 0.25% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.884,62 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.884,60 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.884,56 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.884,45 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.884,45 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.884,38 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.884,35 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.884,34 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.884,31 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.883,65 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 144,92 | 0.00% |
+4.5% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.5% | +11.3% |
|---|
| 2023 | +0.5% | -0.2% | +0.2% | +0.7% | +1.3% | +1.0% | +1.4% | +1.6% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +11.3% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.4% |
|---|
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