| Denominação oficial | DRYS DEBENTURES DE INFRAESTRUTURA FIC DE FIF RENDA FIXA INVEST CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | DRYS CAPITAL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/01/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DRYS DEBENTURES DE INFRAESTRUTURA FIC DE FIF RENDA FIXA INVEST CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 1.00% | — | R$ 100 | D+31 | R$ 1,87 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,86 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 17.776,64 | 0.96% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 15.376,33 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.1% | +0.5% | -0.4% | -1.4% | +0.2% | -0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.83% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 33,70 | 0.00% |
+0.5% |
| 2025 | +1.5% | +0.5% | +0.5% | +2.2% | +1.3% | +1.0% | +0.2% | +1.6% | +1.9% | +0.1% | +1.3% | +0.5% | +13.4% |
|---|
| 2024 | +0.5% | -1.3% | +0.9% | -0.3% | +1.8% | +0.7% | -0.3% | -0.4% | -0.2% | -2.4% | -1.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CASA DE PEDRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,17 mi | 2.27% |