| Denominação oficial | ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ARX INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/08/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.80% | — | R$ 1.000 | D+31 | R$ 839,09 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 826,81 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.6% | +0.8% | +1.1% | +1.4% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 823,40 mi |
| 99.45% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 564.420,71 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 377.012,03 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 377.011,94 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 377.011,87 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 377.011,86 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 377.011,82 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 377.011,64 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 377.011,52 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 377.011,50 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 377.011,21 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 377.011,07 | 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 199.805,87 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 103,51 | 0.00% |
+5.6% |
| 2025 | +0.9% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +1.3% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +14.1% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.7% | +12.2% |
|---|
| 2023 | +0.2% | +0.1% | +0.5% | +0.7% | +1.2% | +1.0% | +1.4% | +1.6% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.7% | +10.7% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 6 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 61,63 mi | 9.66% |
| BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 57,98 mi | 16.96% |
| SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 2,98 mi | 7.33% |
| BRAIN PLENUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,91 mi | 14.79% |
| AZEVEDO E CASTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,02 mi | 5.25% |
| RLS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 445.861,38 | 10.68% |