| Denominação oficial | ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/10/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.30% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 626,08 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 619,25 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 428,54 mi | 69.15% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 188,20 mi | 30.37% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,72 mi | 0.28% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 978.667,41 | 0.16% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 217.165,11 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.7% |
|---|
| 2023 | -0.0% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +11.5% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 168,73 mi | — |